INFORMAÇÕES LEGAIS
Produtos Financeiros
Produtos Financeiros da fidelidade
ICAE - INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE AFORRO ESTRUTURADO
Informação relativa a Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE):
- Unidade de Participação (UP) / Unidade de Referência (UR);
- Unidade de Conta (UC);
- Relatório - informação periódica relativa à composição da carteira e evolução do fundo;
| Produto | Data de Informação | Períodicidade * |
|---|---|---|
Caixa PPR/E Investimento |
semestral |
|
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest + Dinâmico |
mensal |
|
Caixa Seguro Multi-Estratégia - Invest Ações Arrojado |
mensal |
|
Caixa Seguro Multi-Estratégia Invest Equilibrado |
mensal |
|
Flexi-Mais Ativo |
mensal |
|
Flexi-Mais Moderado |
mensal |
|
Flexi-Mais Ponderado |
mensal |
|
Flexi Private Arrojado |
mensal |
|
Flexi Private Defensivo |
mensal |
|
Flexi Private Moderado |
mensal |
|
Investimento Portugal 2020 |
mensal |
|
Investimento Portugal Outubro 2020 |
mensal |
|
Investimento Portugal Novembro 2020 |
mensal |
|
Investimento Portugal 2021 |
mensal |
|
Investimento Portugal Maio 2021 |
mensal |
|
Investimento Global 5 anos Novembro 2021 |
mensal |
|
Investimento Global 5 anos Janeiro 2022 |
mensal |
|
Investimento Global 5 anos Setembro 2022 |
mensal |
|
Investimento Global 5 anos Novembro 2022 |
mensal |
|
Investimento Global 5 anos Fevereiro 2023 |
mensal |
|
Investimento Global 8 anos |
mensal |
|
Investimento Global 8 anos Outubro 2021 |
mensal |
|
Investimento Global 5 anos Julho 2023 |
mensal |
|
Investimento Objetivo Seguro 2027 |
mensal |
|
Investimento Objetivo Seguro 2028 |
mensal |
|
Investimento Obrigações Globais 2024 |
mensal |
|
Investimento Obrigações Globais 2024 2ª série |
mensal |
|
LEVE I - IB |
anual |
|
LEVE II - IB |
trimestral |
|
LEVE III - IB |
mensal |
|
LEVE TRI |
mensal |
|
Leve Duo - PPR |
trimestral |
|
Leve Uni - PPR |
anual |
|
Postal Outubro 2023 ICAE |
anual |
|
PPR Complemento Ativo |
mensal |
|
PPR Evoluir Ativo |
mensal |
|
PPR Evoluir Dinâmico |
mensal |
|
PPR 40+ ESG |
mensal |
|
PPR 52+ |
mensal |
|
PPR 52+ Setembro 2021 |
mensal |
|
PPR 52+ EUROPA |
mensal |
|
Investimento Ibéria 5 anos Março 2022 |
mensal |
|
Investimento Ibéria 5 anos Maio 2022 |
mensal |
|
Investimento Ibéria 5 anos Julho 2022 |
mensal |
(*)
REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIF), FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) E NORMA DE COMUNICAÇÃO (CRS-OCDE)
Report à Autoridade Tributária (AT)
Os contratos de seguro monetizáveis e os contratos de rendas poderão estar sujeitos ao regime legal de comunicação obrigatória anual de informações financeiras à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e à autoridade competente da jurisdição destinatária da informação, caso esteja abrangido pelo FATCA ( Foreign Account Tax Compliance Act ), pela Norma Comum de Comunicação (CRS-OCDE) ou pelo regime de comunicação obrigatória de informações relativas a contratos cujos titulares ou beneficiários sejam residentes em território nacional.
Se for "Pessoa Específica dos EUA" ou resida noutro estado da UE ou em outro estado da OCDE aderente, preencha e assine no seguinte formulário e envie-o para o e-mail actualizacao.dados.entidades@fidelidade.pt ou, em alternativa, para a morada: Rua Alexandre Herculano, 53, 1269-152 Lisboa.